2018年3月20日在广元市朝天区曾家镇第七届人民代表大会第三次会议上

广元市朝天区曾家镇财政所长 郭洪江

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告曾家镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，面对严峻复杂的经济形式，在党委的坚强领导下，镇人大的监督指导下，紧紧围绕全镇经济发展大局，充分发挥财政职能作用，贯彻落实减收降费各项政策，规范组织收入，优化支出结构，强化预算执行，盘活存量资金，深化财税改革，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

2017年一般公共预算收入21098221.16元,较2016年6618316.17元增长218%。2017年一般公共财政预算支出21098221.16元，较2016年6618316.17元增长218%。其中：基本支出3999381.16元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出14817581.98元，主要用于农林水等方面支出。

需特别说明的是：2017年“三公”经费支出46900元。其中：公务接待费预算17900元，公务接待经费17900元，较2016年下降0.5%；公务用车运行维护费预算29000元，公务用车运行费29000元，较2016下降1%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2017年政府性基金预算收入13000000元,2017年政府性基金预算支出10718741.98元，主要用于曾家山综合体建设方面的支出。

（三）2017年预算执行特点

1、2017年实现预算收支平衡，保证了行政运行、社会管理正常运转。

2、税收收入比例比去年同期较大增长。实行营改增以后，财力结算体质有较大变化，对原来营业税占比较大的我镇，财力分成同比例减少较多。

3、严格支出管理，规范审批流程，各项管理制度进一步完善，各项支出严格按预算执行，项目资金追加、调整严格执行审批流程；执行中央“八项规定”和“三公经费”支出管理要求得到进一步落实。

4、部门预决算信息及时全面公开，实行网上公示，自觉接受社会监督。

二、2018年财政预算（草案）

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、推进结构性改革、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。科学编制好2018年财政预算，扎实做好各项财政工作，对贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、区委的各项决策部署，促进经济“稳中求进、追赶跨越”，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。

（一）2018年财政预算的指导思想和总体原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省委十一届二次全会、省委经济工作暨全省金融工作会议、市委七届六次全会、区委七届四次全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定落实“123456”执政兴区总体思路，坚持依法理财，统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活存量用好增量；坚持民生优先，落实民生政策，保障重点民生支出；坚持勤俭节约，严控“三公”经费及一般性支出，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，转变支持发展方式，充分发挥财政资金引领作用；坚持绩效管理，实现全口径预算，着力提升科学化精细化管理水平。

（二）2018年财政预算情况

我镇2018年预算收入总数5659965元，较2017年预算收入总数5083271元增长11.3%，增长的主要原因：一是人员增加，工资福利、人员经费增；二是村三职干部工资提标；2018年预算支出总数5659965元，较2017年预算支出总数5083271元增长11.3%，增长的主要原因：一是人员增加，工资福利、人员经费增；二是村三职干部工资提标；

基本支出预算4889705元，其中：人员支出2765685元，公用支出435000元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出），对个人和家庭的补助支出1689020元，主要用于村组干部工资及社保缴费。

专项项目预算770260元(明细项目见附表)。

2018年 “三公”经费预算46600元。其中：公务接待费预算17800元，较2017年预算下降0.5%，下降的主要原因：按照“只减不增”的原则，严控“三公”经费；公务用车运行维护费预算28800元，较2017年预算下降0.6%，下降的主要原因：按照“只减不增”的原则，严控“三公”经费；

三、2018年财政工作

2018年，全镇财政工作将牢固树立改革创新的理念，深入贯彻落实党的十九大精神，着力抓好收支管理、民生工程、财政改革、脱贫摘帽等各项重点工作，推动财政事业健康持续发展。

（一）抓增收、保支出，确保完成年度预算任务。

（二）强监督、促落实，切实发挥财政监督管理职能。

（三）守底线、补短板，全力保障和改善民生。

（四）抓落实、增实效，全力助理脱贫攻坚。

各位代表，2018年的财政工作任务十分艰巨。我们将在曾家镇党委、政府的坚强领导下，在曾家镇人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕精准扶贫工作，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，为实现我镇新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。