2018年3月29日在广元市朝天区临溪乡第十七届人民代表大会第三次会议上

广元市朝天区临溪乡财政所长 赵立中

各位代表：

受临溪乡人民政府委托，现将全乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算提请第十七届人民代表大会第三次会议审查。请各位代表提出意见请予审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年临溪乡财政所在乡党委、政府的正确领导和上级财政部门的业务指导下，圆满地完成了各项财政工作任务。全体财务人员，认真学习贯彻了新《预算法》，认真学习，努力用新的思维、方法去分析、解决问题，积极参加在职学习以及会计业务的继续教育，进一步巩固提升了自己的专业水平。现就2017年财政预算执行情况做如下汇报：

（一）一般公共预算收支执行情况

2017年一般公共预算收入3130800元,较2016年2701683元增长16%。2017年一般公共财政预算支出3130800元，较2016年2701683元增长16%。其中：基本支出2904900元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出225900元，主要用于公务交通补贴、金财网维护、农村公共服务运行维护等方面支出。

需特别说明的是：2017年“三公”经费支出11900元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算11900元，较2016年下降0.9%，下降的主要原因：一是严格落实中央八项规定，严格控制接待标准和范围，二是接待次数减少；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

（二 ）2017年预算执行特点

1、规范财政管理，财政工作进一步精细化发展

深入学习和研究新《预算法》，按照《预算法》的基本要求编制下一年度预算。严格执行“两上两下”的预算编制程序，加强与预算单位的充分沟通和交流，强化部门的预算编制主体责任，把预算编制作为部门的常规性工作，提前做好基本支出测定、项目论证评审等前期准备工作。

2、优化支出结构，推动社会各项事业发展

经济发展是社会发展的前提和基础，也是社会发展的根本保证；社会发展同时也为经济发展提供精神动力、智力支持和必要条件。随着有中国特色社会主义经济体制的不断完善，我国经济发展中存在的社会问题日益凸显出来。而社会发展领域存在的问题，许多同经济转轨过程中政府职能的“缺位”和“不到位”有直接关系，所以需要我们转变政府职能，优化财政支出结构来促进经济社会协调发展。

二、2018年财政预算

2018年，是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、推进结构性改革、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。科学编制好2018年财政预算，扎实做好各项财政工作，对贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、市委、区委的各项决策部署，促进经济“稳中求进、追赶跨越”，维护社会和谐稳定，具有十分重要的意义。

（一）2018年财政预算的指导思想和总体原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和省委十一届二次全会、省委经济工作暨全省金融工作会议、市委七届六次全会、区委七届四次全会精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定落实“123456”执政兴区总体思路，坚持依法理财，统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活存量用好增量；坚持民生优先，落实民生政策，保障重点民生支出；坚持勤俭节约，严控“三公”经费及一般性支出，健全厉行节约长效机制；坚持改革创新，转变支持发展方式，充分发挥财政资金引领作用；坚持绩效管理，实现全口径预算，着力提升科学化精细化管理水平。

（二）2018年财政预算情况

我乡2018年预算收入总数3316800元，较2017年预算收入总数3130800元增长6%，增长的主要原因：一是工资调资，二是上级补助收入；2018年预算支出总数3316800元，较2017年预算支出总数3130800元增长6%，增长的主要原因：一是工资调资，二是上级补助收入。

基本支出预算2879300元，其中：人员支出2624300元，公用支出255000元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出）。

专项项目预算437500元(明细项目见附表)。

2018年 “三公”经费预算11800元。其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费预算11800元，较2017年预算下降0.8%，下降的主要原因：一是规范公务接待标准，二是接待次数减少；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

三、2018年财政工作

2018年，全乡财政工作将牢固树立改革创新的理念，深入贯彻落实党的十九大精神，着力抓好收支管理、民生工程、财政改革、脱贫摘帽等各项重点工作，推动财政事业健康持续发展。

（一）努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。

2018年，按照区财政局的要求，在今年区财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预算的编制上报，年中严格按照年初区财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

（二）加强专项资金的规范管理和使用。

为加强专项资金的规范管理和使用，乡财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全乡扶贫搬迁项目及其他项目顺利推进。

（三）突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行新的预算法。加大对镇村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

各位代表，2018年的财政工作任务十分艰巨。我们将在临溪乡党委、政府的坚强领导下，在临溪乡人大的监督指导下，在上级业务部门的指导下，紧紧围绕精准扶贫工作，开拓进取，努力完成各项财政工作任务，为实现我临溪乡新一轮跨越发展做出新的更大的贡献！

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。